Отчет "Бюджет движения денежных средств"

Отчет "Бюджет движения денежных средств организации" используется для планирования и анализа внесенных с программу данных за произвольный период времени. Управление настройками отчета осуществляется с помощью панели настроек, которая открывается после нажатия на кнопку "Настройки" командной панели. Настройки отчета позволяют установить отбор и сортировку данных, группировку строк и колонок и настроить вывод диаграмм для группировок отчета.

В случаях, когда пользователю требуется информация не только о запланированных суммах, но и данные о фактическом исполнении, следует воспользоваться отчетом "Контроль исполнения БДДС"

Ниже приведены примеры форм отчета "Бюджет движения денежных средств":

Форма отчета "Бюджет движения денежных средств"
Отчет Бюджет движения денежных средств
Форма отчета со скрытой панелью настроек
Отчет БДДС без панели настроек
Вы можете скачать пример сформированного отчета "Бюджет движения денежных средств" в формате MS Excel.

Реквизиты отчета, обязательные для заполнения

Для формирования отчета необходимо указать следующие поля: период формирования бюджета, вариант бюджета, валюту, а также организацию, по которой будет сформирован бюджет движения денежных средств. При открытии формы отчета реквизиты "Организация" и "Валюта" автоматически принимают значения, установленные в персональных настройках пользователя.

Доступные аналитические разрезы, возможности группировки строк и колонок

При формировании отчета пользователь может самостоятельно настроить группировки строк по следующим аналитическим разрезам:

  • Периоды планирования бюджета - если интервал формирования отчета охватывает более одного месяца, с помощью данного аналитического разреза пользователь может сгруппировать выводимые данные по периодам планирования (месяц);
  • Вид денежных средств – наличные или безналичные денежные средства;
  • Виды денежных потоков - аналитический разрез, обеспечивающий укрупненную логическую группировку статей движения денежных средств в виды денежных потоков предприятия;
  • Статьи движения денежных средств - обеспечивают классификацию запланированных поступлений и платежей в соответствии со структурой операций, заложенных в справочнике "Статьи движения денежных средств";
  • ЦФО - аналитический разрез по центрам финансовой ответственности;
  • Контрагенты – разрез содержит информацию о юридических или физических лицах, являющихся источниками поступления или получателями денежных средств;
  • Договоры контрагентов – аналитический разрез, обеспечивающий возможность бюджетирования движений денежных средств в разрезе документально оформленных договоров.

Дополнительная информация по использованию отчета

При формировании отчета пользователь может самостоятельно выбрать, в каких единицах требуется вывести отчет: в рублях с копейками или без них, тысячах или миллионах.

При вызове расшифровки данных, содержащихся в строке бюджета, будет открыт отчет "БДДС: Карточка движения денежных средств".

Форма отчета предоставляет возможность ввода документов: "БДДС: план поступления" и БДДС: план расходования". Для этого в командной панели отчета нужно открыть пункт меню "Ввести документ" и выбрать требуемый вид документа.

Ctrl+Enter
OrphoCheck
Интернет без ошибок
SysTecs: Программы и решения для вашего бизнеса на платформе 1С
© 2009 - 2014 ИКЦ "Системы и технологии"