Отчет "Контроль исполнения бюджета движения денежных средств"

Отчет "Контроль исполнения бюджета движения денежных средств" обеспечивает возможность контроля и анализа процесса исполнения бюджета предприятия. В отличии от отчета "Бюджет движения денежных средств", содержащего информацию только о запланированных платежах и поступлениях, данный отчет содержит информацию еще и о фактическом движении средств, а также значения абсолютных и относительных отклонений. Источником данных для отчета служит информация, введенная документами "БДДС: План поступлений" и "БДДС: План расходов", а также информация о фактическом движении денежных средств по данным, которые отражены платежными документами (платежные поручения, приходные и расходные кассовые ордера). Форма отчета имеет следующий вид:

Форма отчета "Контроль исполнения БДДС"
Отчет Контроль исполнения БДДС
Форма отчета со скрытой панелью настроек
Отчет Контроль исполнения БДДС
Вы можете скачать пример отчета "Контроль исполнения бюджета движения денежных средств", сформированного в формате MS Excel.

Реквизиты отчета, обязательные для заполнения

Для формирования отчета необходимо заполнить следующие поля: период формирования бюджета, вариант бюджета, валюта и организация, по которой требуется сформировать отчет. При открытии формы отчета реквизиты "Организация" и "Валюта" автоматически принимает значения, установленные в персональных настройках пользователя, а реквизит "Вариант бюджета" принимает предопределенное значение "Нормальный".

Доступные аналитические разрезы, возможности группировки строк и колонок

Пользователям программы предоставлены широкие возможности по настройке отчета с помощью панели настроек, которая открывается по кнопке "Настройка", расположенной на командной панели. Функционал, заложенный в отчет, позволяет не только контролировать исполнение бюджета движения денежных средств по предприятию в целом, но и анализировать степень исполнения как по отдельным центрам финансовой ответственности, так и выбранным статьям ДДС. Дополнительно отчет позволяет использовать произвольные отборы и сортировки, а также обеспечивает возможность вывода строк с группировками, наиболее удобными для пользователя.

Для обеспечения максимальной наглядности в отчете имеется опция, обеспечивающая вывод диаграмм для любых группировок данных. При этом пользователь может самостоятельно указать наиболее удобный вид представления графических данных: графики, гистограммы, круговые диаграммы и т.п.

Панель настроек отчета позволяет произвольным образом группировать строки и колонки отчета по следующим аналитическим разрезам:

  • Периоды планирования бюджета - поскольку минимальным периодом планирования бюджета является месяц, дата начала должна соответствовать первому числу начального месяца, а конечная последнему числу;
  • Виды денежных потоков - аналитический разрез, объединяющий статьи движения денежных по направлениям и видам платежей в денежные потоки предприятия;
  • Статьи движения денежных средств - согласно утвержденного в организации классификатора статей ДДС;
  • ЦФО - аналитический разрез по центрам финансовой ответственности;
  • Контрагенты – юридическое или физическое лицо, являющееся источником поступления или расходования денежных средств;
  • Договоры контрагентов – аналитически разрез, обеспечивающий планирование и контроль исполнения бюджета в разрезе заключенных предприятием договоров;
  • Вид денежных средств – наличные или безналичные денежные средства.

Дополнительная информация по использованию отчета

При необходимости получить детальную информацию о запланированных и фактически произведенных платежах, пользователь может сформировать расшифровку данных, содержащихся в строке бюджета, при этом будет сформирована "Карточка движения денежных средств".

Дополнительно пользователь может самостоятельно выбрать, в каких единицах требуется вывести отчет: в рублях, тысячах или миллионах.

Ctrl+Enter
OrphoCheck
Интернет без ошибок
SysTecs: Программы и решения для вашего бизнеса на платформе 1С
© 2009 - 2014 ИКЦ "Системы и технологии"