Отчет "БДДС: Контроль остатков денежных средств"

Отчет "Контроль остатков денежных средств" является одним из ключевых отчетов. Выводимые им данные позволяют пользователям системы "Бюджет движения денежных средств" не только контролировать процесс исполнения бюджета, но и производить оценку платежеспособности предприятия в среднесрочном периоде (месяц - квартал - год), обеспечивая тем самым своевременное прогнозирование ситуаций, в которых может возникнуть нехватка денежных средств либо чрезмерное увеличение их запасов. При работе с данным отчетом следует учитывать, что поскольку минимальным периодом планирования денежных потоков в системе БДДС является месяц, программа рассчитывает планируемые остатки денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия именно с этой дискретизацией. Для оценки вероятности возникновения кассовых разрывов внутри месяца следует использовать функционал системы "Платежный календарь" и, в частности, отчет "Платежный календарь", который обеспечивает планирование и контроль остатков денежных средств с детализацией по дням. Ниже представлены формы и пример сформированного отчета:

Форма отчета "Контроль остатков денежных средств"
Отчет Контроль остатков денежных средств
Форма отчета со скрытой панелью настроек
Форма отчета со скрытой панелью настроек

Правила расчета планируемых остатков денежных средств

Порядок расчета сумм остатков безналичных и наличных средств, выводимых в данном отчете, зависит от принадлежности выводимого календарного периода (месяца) к прошлому, текущему или будущему (относительно текущего месяца) и подчиняется следующим правилам:

  • Прошлый период - плановые и фактические остатки на начало месяца соответствуют фактическим остаткам на начало периода, планируемый остаток на конец периода рассчитывается с учетом данных заложенных в бюджете, а фактический - на основании данных о фактическом движении денежных средств;
  • Текущий период - данные за текущий период рассчитываются по правилам прошлых календарных периодов;
  • Будущие периоды - для будущих периодов доступны только значения запланированных движений и, соответственно, расчет планируемых остатков производится последовательно, начиная с текущего периода и отталкиваясь от планируемого остатка денежных средств на его конец.

Доступные аналитические разрезы, возможности группировки строк и колонок

Поскольку данный отчет предназначен в первую очередь для обеспечения возможности контроля планируемых остатков денежных средств в разрезе периодов планирования, при работе с ним существуют следующие особенности:

  • Группировки колонок выводятся только периодами с детализацией по месяцам;
  • Недоступна возможность устанавливать ряд отборов: по видам денежных потоков, статьям движения денежных средств, контрагентам и договорам. Данное ограничение обусловлено тем, что для правильного расчета планируемых остатков программе требуется оперировать полными данными, как о запланированных поступлениях, так и о расходах.

При работе с отчетом пользователю доступна возможность самостоятельной настройки группировки строк по следующим аналитическим разрезам:

  • Вид денежных средств - обеспечивает группировку средств по видам: безналичные, наличные;
  • Вид денежного потока - обеспечивает группировку информации в соответствии с общей классификацией денежных потоков: расчеты с поставщиками, покупателями, сотрудниками, платежи в бюджет и т.п.
  • Статья движения денежных средств - обеспечивает детальную классификацию операций с денежными средствами;
  • Контрагент - юридическое или физическое лицо, с которым производились расчеты;
  • Договор, по которому производились расчеты.

Управление настройками отчета осуществляется с помощью панели настроек, которая открывается путем нажатия на кнопку "Настройки" командной панели. Настройки отчета позволяют установить группировку, отбор и сортировку данных.

Дополнительная информация по использованию отчета

При вызове расшифровки данных, содержащихся в строке отчета по контролю остатков денежных средств, будет открыт отчет "БДДС: Карточка движения денежных средств".

Для повышения удобства работы пользователю доступен выбор формата денежных единиц (рубли, тысячи, миллионы), в котором будет сформирован отчет, а также опция, обеспечивающая вывод отчета с использованием цветового оформления периодов.

В форме отчета предоставляется возможность быстрого ввода следующих документов: "БДДС: план поступления" и "БДДС: План расходования денежных средств". Для этого в командной панели отчета нужно открыть пункт меню "Ввести документ" и выбрать требуемый вид документа.

Ctrl+Enter
OrphoCheck
Интернет без ошибок
SysTecs: Программы и решения для вашего бизнеса на платформе 1С
© 2009 - 2014 ИКЦ "Системы и технологии"