Корректировка движения денежных средств

При автоматическом обмене данных с 1С:Бухгалтерией - при первоначальной загрузке платежных документов или при создании корректировочных движений по банку и кассе посредством ручных операций - может возникнуть расхождение в суммах остатков денежных средств на счетах и в кассе организации между данными программы SysTecs и данными 1С:Бухгалтерии. Для приведения остатков денежных средств в соответствие предназначен документ "Корректировка движения денежных средств".

Журнал документов корректировки вызывается из меню "Платежные документы" - "Корректировка движения ДС" и имеет следующий вид:

Журнал документов корректировки движения ДС
Журнал корректировок движения ДС

Документ корректировки представлен ниже:

Документ корректировки движения ДС
Документ корректировки движения ДС

Порядок заполнения документа корректировки

В документе "Корректировка движения денежных средств" заполняются следующие основные реквизиты:

  • дата документа, на которую корректируются остатки;
  • организация;
  • вид денежных средств - наличные или безналичные;
  • банковский счет - указывается при корректировке движений безналичных денежных средств;
  • валюта корректировки;
  • комментарий, который коротко описывает внесение корректировок.

Табличная часть документа содержит список корректировок. Построчно указываются следующие реквизиты:

  • ЦФО, по которому производится корректировка движений;
  • контрагент. В зависимости от вида денежного потока, который характеризуется статьей ДДС, этот реквизит может принимать значение одного из следующих типов справочников: "Банковские счета", "Физические лица", "Контрагенты", "Розничные торговые точки";
  • договор контрагента (если контрагент известен);
  • статья движения денежных средств;
  • сумма корректировки поступления ДС;
  • сумма корректировки расходования ДС.

При проведении документ делает корректировочные движения по фактическому поступлению или расходованию денежных средств. Таким образом в случае расхождения остатков денег в базе 1С:Бухгалтерии и программе SysTecs документом корректировки эти суммы приводятся в соответствие.

Ctrl+Enter
OrphoCheck
Интернет без ошибок
SysTecs: Программы и решения для вашего бизнеса на платформе 1С
© 2009 - 2014 ИКЦ "Системы и технологии"