Документ "План расходования денежных средств"

Документ «План расходования денежных средств» является основным инструментом оперативного планирования платежей поставщикам, а также иных видов платежей: налоговых, выплат заработной платы сотрудникам, выдачи подотчетных сумм и т.п. Данный документ используется для отражения в программе запланированных сумм выплат, производимых наличными и безналичными денежными средствами, и служит источником данных для планирования расходной части платежного календаря компании.

Описание формы документа

Форма документа содержит реквизиты, необходимые для отражения в платежном календаре запланированных платежей предприятия поставщикам, и имеет следующий вид:

Форма документа "План расходования денежных средств"

При заполнении формы документа необходимо указать:

  • Дата платежа - на дату, указанную в данном реквизите, будет запланирован платеж в расходной части платежного календаря предприятия;
  • Вид денежных средств. При планировании поступления денежных средств на расчетные счета организации реквизит принимает значение «Безналичные», в кассу организации - «Наличные». При вводе нового документа реквизит принимает значение «Безналичные». Реквизит является обязательным для заполнения и влияет на доступность реквизита "Расчетный счет";
  • Операция - данный реквизит определяет вид планируемого платежа и принимает значения содержащиеся в классификаторе видов денежных потоков;
  • Статья ДДС - статья движения денежных средств согласно принятого в организации классификатора статей движения денежных средств. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Организация - указывается организация, планирующая расход денежных. При вводе нового документа реквизит автоматически принимает значение «Основной организации» из персональных настроек пользователя. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Ответственный – указывается сотрудник организации, отвечающий за работу с получателем. При вводе нового документа реквизит автоматически принимает значение текущего пользователя информационной базы программы. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Контрагент - юридическое или физическое лицо, получатель платежа.
  • Договор - договор с контрагентом, в рамках которого должен быть осуществлен платеж;
  • Сумма - сумма планируемого платежа;
  • Валюта - валюта денежных средств. При вводе нового документа реквизит автоматически принимает значение Основной валюты, указанной в настройках системы;
  • Основание – строка, содержащая дополнительную информацию о планируемом платеже (счет, накладная, акт выполненных работ и т.п.). При планировании платежа на основании первичных документов поставщика, значение реквизита заполняется автоматически;
  • Комментарий - предназначен для ввода любой дополнительной информации.

Описание работы с документом планирование платежей

Полный список документов "План расходования денежных средств" доступен пользователям в журнале запланированных платежей, который позволяет вводить новые документы, а также контролировать исполнение и корректировать ранее созданные планы. Помимо этого инструмента система платежного календаря предоставляет пользователям ряд дополнительных инструментов, значительно повышающих удобство, скорость и эффективность планирования платежей:

  • Интерфейс "Планирование платежей" - является основным инструментом, обеспечивающим планирование платежей. Данный интерфейс включает в себя сводный платежный календарь, который позволяет планировать расходы с учетом как имеющихся в наличии денежных средств, так и ранее запланированных платежей и поступлений. Помимо этого интерфейс предоставляет пользователю информацию о текущей кредиторской задолженности и данные о об утвержденных заявках на платежи.
  • Помощник планирования платежей на основании документов поставщиков - данный инструмент удобно использовать в ситуациях, когда оплата поставщику производится после факта получения товаров или услуг. Данный инструмент обеспечивает выборку и основной информационной базы всех первичных документов и предоставляет возможность запланировать оплату на основании конкретного документа, а так же сформированных заявок на платежи. При вводе плана таким способом происходит автоматическое заполнение реквизитов формы на основании данных, содержащихся в первичном документе (накладная, акт выполненных работ и т.п.). При этом в поле "Основание" будет сформировано текстовое представление документа-основания, а его форма будет доступна для просмотра по кнопке "Изменить", расположенной непосредственного над этим полем.
  • Помощник планирования периодических платежей поставщику - этот помощник планирования расходов денежных средств предприятия удобно использовать в том случае, если оплата контрагенту производится в соответствии с некоторым графиком платежей, предусматривающим определенную периодичность выплат.
  • Документ, обеспечивающий планирование регламентных платежей - данный документ предназначен для планирования регламентных платежей, т.е. платежей, которые подчиняются определенным правилам и носят регулярный характер, например, ежемесячные выплаты заработной платы и налогов по ней, выплаты по аренде, лизинговые платежи и п.т.

При вводе нового документа особое внимание следует уделить заполнение поля "Операция" и "Статья ДДС". Значения этих полей определяют состав доступных реквизитов, например, при выборе вида операции "Расчеты с поставщиками" в документе становятся доступны поля "Контрагент" и "Договор", а при выборе операции "Расчеты с сотрудниками" доступно поле "Физ. лицо".

Сохраненный и проведенный документ формирует записи в расходной части платежного календаря, а также используется при заполнении реквизитов "Статья ДДС" и "Центр финансовой ответственности" в банковских документах. Подробнее о связях между документами планирования расходов денежных средств и документами отражающим их фактическое движение можно прочитать на странице, описывающей методику работы с банковскими документами.

В соответствии с правилами администрирования системы "Платежный календарь" возможность планирования расходов денежных средств доступна пользователям, у которых установлены наборы прав: "Полные права" или "Планирование платежей".
Ctrl+Enter
OrphoCheck
Интернет без ошибок
SysTecs: Программы и решения для вашего бизнеса на платформе 1С
© 2009 - 2014 ИКЦ "Системы и технологии"