Документ "Поступление на расчетный счет"

Документ «Поступление на расчетный счет» является инструментом учета движения денежных средств и предназначен для отражения операций поступления безналичных денежных средств на расчетные счета организации. Документ формируется в программе "1С:Бухгалтерия 8" версии 2.0 и передается в систему "Платежный календарь" программы "SysTecs" в результате синхронизации данных. Форма документа имеет следующий вид:

Форма документа "Поступление на расчетный счет"

Порядок работы с документом

Возможности системы "Платежный календарь" позволяют планировать поступление безналичных денежных средств на расчетные счета организации и контролировать фактическое исполнение планов. Для лучшего понимания принципов работы документа рассмотрим все этапы бизнес-процесса, отражающего поступление денежных средств от покупателей в системе платежного календаря:

  • На первом этапе в системе задается определенный порядок расчетов с покупателем в краткосрочном периоде в виде планирования операций поступления денежных средств документом "План поступления денежных средств";
  • На следующем этапе с помощью интерфейсов планирования контролируется фактическое поступление денежных средств на расчетные счета организации. В случае неисполнения покупателем своих обязательств планы поступления корректируются. Фактическое поступление денежных средств отражается в программе 1С:Бухгалтерия 8 версии 2.0 с помощью документов "Поступление на расчетный счет", которые передаются в систему платежного календаря в результате синхронизации данных. Основные реквизиты документа доступны только для просмотра и изменяться в системе не могут;
  • На заключительном этапе в документах "Поступление на расчетный счет", поступивших в результате синхронизации, необходимо заполнить следующие реквизиты:
    • План поступления ДС - документ планирования поступления денежных средств, соответствующий текущей операции. Указание документа планирования позволяет сопоставить запланированную и фактическую операции поступления денежных средств;
    • Статья движения ДС - статья движения денежных средств в рамках которой осуществлен платеж;
    • ЦФО - подразделение организации, ответственное за взаиморасчеты с текущим покупателем;
    После заполнения указанных реквизитов документ необходимо сохранить.

Более подробно методика планирования поступлений денежных средств в системе платежного календаря раскрыта в описании работы интерфейса "Планирование поступлений".

Работа с документами «Поступление на расчетный счет» осуществляется в журнале банковских документов, который открывается из пункта главного меню: «Платежные документы» ► «Банковские документы». Строки документов с незаполненными реквизитами: "Статья движения ДС" и "План поступления ДС" подсвечиваются в журнале красным цветом.

Ctrl+Enter
OrphoCheck
Интернет без ошибок
SysTecs: Программы и решения для вашего бизнеса на платформе 1С
© 2009 - 2014 ИКЦ "Системы и технологии"