Формирование платежей: документ "Реестр платежей"

Документ "Реестр платежей" является инструментом корректировки планов расходования безналичных денежных средств в соответствии с фактическими остатками на расчетных счетах организации. Возможности документа позволяют выполнять окончательное ранжирование запланированных безналичных платежей, включая их в состав реестра для фактической оплаты, и формировать исходящие платежные поручения.

Описание формы документа "Реестр платежей"

Форма документа содержит блок основных реквизитов, характеризующих реестр платежей, и область данных, разбитую на две страницы: "Реестр платежей" и "Платежные документы". Кроме этого, в документе формируется печатная форма реестра платежей.

Форма документа "Реестр платежей"

Основные реквизиты документа

При заполнении формы документа необходимо указать следующие основные реквизиты:

  • Дата - дата реестра платежей. От значения этой даты зависит работа формы подбора запланированных платежей в состав реестра и дата платежных поручений, формируемых на основании реестра. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Организация - организация, формирующая реестр платежей на выбранную дату. При вводе нового документа реквизит автоматически принимает значение «Основной организации» из персональных настроек пользователя (указывается в элементах справочника «Пользователи»). Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Расчетный счет - банковский счет организации, с которого планируется перечислять денежные средства. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Реестр утвержден - руководитель, утвердивший реестр платежей. Если реквизит не заполнен, программа при записи реестра выдаст предупреждение;
  • Комментарий - строка произвольной информации, характеризующая реестр платежей.

Страница "Реестр платежей"

На странице "Реестр платежей" размещена табличная часть, определяющая перечень документов "План расходования денежных средств", включенных в состав текущего реестра для оплаты. При формировании строк табличной части указывается следующая информация:

  • План расходования ДС - ссылка на документ "План расходования денежных средств". Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Контрагент - юридическое или физическое лицо, являющееся получателем денежных средств. Значение реквизита заполняется автоматически при выборе плана расходования и не редактируется;
  • Сумма - сумма платежа. Значение реквизита заполняется автоматически при выборе плана расходования и может быть изменено. Реквизит является обязательным для заполнения;

Страница "Платежные документы"

На странице "Платежные документы" располагается табличная часть, содержащая список документов "Платежное поручение", сформированных на основании строк текущего реестра платежей. Документы платежных поручений не редактируются и доступны только для просмотра.

Реестр платежей: платежные поручения

Состав колонок списка платежных поручений:

  • Номер - номер платежного поручения;
  • Дата - дата платежного поручения;
  • Контрагент - юридическое или физическое лицо, являющееся получателем денежных средств;
  • Сумма - сумма платежного поручения;
  • Валюта - валюта платежного поручения;
  • Назначение платежа - строка назначения платежа.

Методика работы с документом

Функциональные возможности, заложенные в документе, позволяют сформировать окончательный план безналичных платежей организации на текущий день и создать пакет платежных поручений для передачи в обслуживающий организацию банк для оплаты.

Перечень платежей, планируемых на текущий день, задается в строках табличной части, расположенной на странице «Реестр платежей». При заполнении строки необходимо указать документ "План расходования денежных средств", который требуется оплатить, и сумму оплаты по документу. Строки табличной части реестра формируются тремя способами: стандартным ручным вводом; в автоматическом режиме на основании планов расходования платежного календаря; с использованием формы подбора документа "План расходования денежных средств".

Для автоматического заполнения строк реестра по данным планов расходования платежного календаря требуется нажать на кнопку «Заполнить», расположенную на командной панели табличной части реестра. В результате, в состав реестра будут включены не оплаченные документы "План расходования денежных средств" с датой документа, равной дате реестра.

Для Формирования строк реестра платежей с использованием формы подбора документов "План расходования денежных средств", требуется нажать на кнопку "Подбор", расположенную на командной панели табличной части реестра. Форма подбора имеет следующий вид:

Подбор планов расходования ДС

В форме подбора документов "План расходования денежных средств" выводятся следующий набор колонок:

  • Дата - дата планируемого расхода;
  • Контрагент - юридическое или физическое лицо, являющееся получателем денежных средств;
  • Сумма - запланированная сумма платежа;
  • Остаток - неоплаченный остаток запланированной суммы расходования денежных средств. Возникает в случае ранее проведенной частичной оплаты по документу планирования;
  • Валюта - валюта платежа;
  • Статья ДДС - статья движения денежных средств для запланированного платежа.

Кроме этого, в форму подбора введена цветовая градация следующего вида:

  • Текстом серого цвета отображаются исполненные планы расходования денежных средств (сумма остатка равна нулю).
  • Зеленым фоном отображаются документы планирования, включенные в формируемый (открытый) реестр платежей.
  • Красным фоном отображаются актуальные документы планирования, дата платежа в которых равна дате формируемого реестра.

После заполнения строк реестра документ необходимо записать. У сохраненного документа появляется возможность формирования печатной формы реестра платежей. Печатная форма документа формируется при нажатии на кнопку «Реестр платежей» командной панели документа.

После утверждения реестра платежей ответственным лицом организации (утвердившее лицо указывается в реквизите «Реестр утвержден») по строкам реестра могут быть сформированы исходящие платежные поручения. Для запуска процедуры формирования платежных документов необходимо нажать на кнопку "Сформировать платежные документы" командной панели формы. В результате, на каждую строку табличной части реестра платежей в информационной базе «1С:Бухгалтерия 8» будет сформировано одно исходящее платежное поручение. Сформированные платежные документы отобразятся на закладке «Платежные документы» реестра платежей.

Работа с документами "Реестр платежей" осуществляется в интерфейсе "Формирование реестров платежей" (пункт «Формирование реестров платежей» на рабочем столе). Кроме этого список документов открывается для просмотра и редактирования из пункта главного меню «Платежные документы» ► «Журнал реестров платежей».

Ctrl+Enter
OrphoCheck
Интернет без ошибок
SysTecs: Программы и решения для вашего бизнеса на платформе 1С
© 2009 - 2014 ИКЦ "Системы и технологии"