Документ "Списание с расчетного счета"

Документ «Списание с расчетного счета» предназначен для отражения фактического расходования безналичных денежных средств в платежном календаре организации. Основная работа с документами (ввод, редактирование) выполняется в программе 1С:Бухгалтерия 8, а в систему "Платежный календарь" программы "SysTecs" документы передаются в результате синхронизации данных. Форма документа имеет следующий вид:

Форма документа "Списание с расчетного счета"

Порядок работы с документом

Работа с документами «Списание с расчетного счета» в системе платежного календаря осуществляется в журнале банковских документов, который открывается из пункта главного меню «Платежные документы» ► «Банковские документы».

Ввод и редактирование документов выполняется в программе 1С:Бухгалтерия 8 версии 2.0 и подробно рассмотрены в руководстве пользователя, поставляемом фирмой 1С. В систему платежного календаря документы передаются в результате синхронизации данных и доступны для просмотра и редактирования части реквизитов, относящихся к функционалу планирования платежей. Рассмотрим состав реквизитов документа, доступных для редактирования:

  • План расходования ДС - документ планирования, в соответствии с которым произведен текущий платеж. При записи нового документа «Списание с расчетного счета» система автоматически пытается подобрать соответствующий план расходования по критериям, описанным в методике работы с банковскими документами;
  • Статья движения ДС - статья движения денежных средств, в рамках которой осуществлен платеж;
  • ЦФО - подразделение организации, ответственное за расчеты с получателем денежных средств.

Перечисленные реквизиты подлежат обязательному заполнению! Строки документов с незаполненными реквизитами подсвечиваются в журнале банковских документов красным цветом.

После заполнения перечисленных выше реквизитов документ необходимо сохранить. В результате, фактическое расходование денежных средств отразится в интерфейсах и отчетах системы "Платежный календарь".

Более подробно методика планирования платежей рассмотрена в описании работы интерфейса "Планирование платежей".

Ctrl+Enter
OrphoCheck
Интернет без ошибок
SysTecs: Программы и решения для вашего бизнеса на платформе 1С
© 2009 - 2014 ИКЦ "Системы и технологии"