Формирование реестров платежей

Помощник "Формирование реестров платежей" является пользовательским интерфейсом, предназначенным для работы с документами "Реестр платежей". Помощник позволяет на основании планов расходования безналичных денежных средств, внесенных в платежный календарь организации, формировать реестры банковских платежей на день, платежные поручения и контролировать их оплату (исполнение).

Описание формы помощника

Форма помощника содержит две страницы: "Реестр платежей" и "Платежные поручения" с расположенными на них элементами управления данными. Переключение между страницами осуществляется с помощью одноименных закладок. Функционал страницы "Реестр платежей" позволяет на основании планов расходования платежного календаря организации формировать документы "Реестр платежей". На странице "Платежные поручения" представлен для просмотра список документов "Платежные поручения". Основная работа с платежными поручениями (ввод, редактирование, передача в банк и т.п.) осуществляется в информационной базе "1С:Бухгалтерия 8". Кроме этого, формирование платежных поручений возможно в системе "Платежный календарь" средствами документа "Реестр платежей".

Страница "Реестр платежей"

На странице "Реестр платежей" представлены: панель быстрого отбора данных, платежный календарь организации в части планирования поступлений и расходования безналичных денежных средств и журнал документов "Реестр платежей".

Формирование реестров платежей. Страница "Реестр платежей"

Панель отбора данных

Реквизиты панели отбора данных позволяют накладывать фильтр на информацию платежного календаря и журнала реестров по следующим критериям:

  • Дата начала, дата окончания периода – задают период выборки данных платежного календаря и журнала документов;
  • Организация – ограничивает выборку данных по выбранной организации;
  • Расчетный счет организации – ограничивает выборку данных по расчетному счету организации;
  • Валюта – ограничивает выборку данных платежного календаря и журнала документов по валюте;

Кнопка "Сформировать" обновляет данные платежного календаря в соответствии с указанными критериями отбора.

Платежный календарь

Платежный календарь, представленный на странице "Реестр платежей", содержит финансовую информацию, детализированную по календарным дням из заданного в панели отбора периода. Вид формируемого отчета и методика расчета выводимых сумм зависят от выбранного периода выборки данных, а точнее от смещения периода отчета относительно текущей даты. Рассмотрим методику расчета и структуру представления информации по каждому календарному дню отчета:

  • План - колонка, в строках которой выводятся следующие плановые показатели:
    • Остаток на начало - остаток безналичных денежных средств организации на начало дня. Сумма остатка до текущей даты включительно формируется по данным бухгалтерского учета. После текущей даты остатки денежных средств на начало дня рассчитываются в соответствии с запланированным поступлением и расходованием денежных средств. Отрицательные остатки выводятся красным цветом;
    • Поступления – запланированная сумма поступлений денежных средств на расчетные счета организации за текущий день. Выводимая информация имеет детализированную расшифровку;
    • Доступно к расходованию – сумма безналичных денежных средств, доступная к расходованию в текущем дне при условии исполнения планов поступления. Показатель рассчитывается как сумма остатка на начало дня плюс сумма запланированного поступления за текущий день;
    • Платежи – запланированная сумма расходования денежных средств организации за текущий день. Выводимая информация имеет детализированную расшифровку;
    • Остаток на конец – остаток безналичных денежных средств на конец дня. До текущей даты формируется по данным бухгалтерского учета. Начиная с текущей даты остаток денежных средств на конец дня определяется расчетным путем в зависимости от запланированных поступлений и расходования денежных средств (остаток на начало дня плюс сумма запланированного поступления минус сумма запланированных платежей);
  • Реестр - колонка, в которой выводится сумма сформированного реестра платежей за текущий день (данные выводятся в строке "платежи");
  • Плат.поруч. - колонка, в которой выводится сумма платежных поручений, сформированных за текущий день (данные выводятся в строке "платежи");
  • Факт - колонка, в строках которой выводятся суммы фактических остатков и движений денежных средств за текущий день по данным бухгалтерского учета. Колонка данных отображается при условии, что выводимый день меньше либо равен текущей дате, т.е. в будущих периодах отчета фактические данные не формируются. Структура данных, выводимая в строках колонки, аналогична структуре колонки "План".

Данные, сформированные за текущую дату, выделяются зеленым фоном шапки, выходные дни - красным шрифтом шапки.

Журнал документов «Реестр платежей»

Ниже платежного календаря расположен журнал документов «Реестр платежей». Управление журналом документов (отбор, редактирование, ввод нового) осуществляется стандартным способом с помощью командной панели формы журнала. Кроме этого, существует дополнительный способ ввода нового документа реестра платежей. Для этого достаточно выполнить двойной клик мышью на пересечении строки "Платежи" и колонки "Реестр" платежного календаря. Журнал документов имеет следующий состав полей:

  • Дата – дата документов "Реестр платежей";
  • Номер – номер документов;
  • Организация – организация, запланировавшая платежи;
  • Расчетный счет – расчетный счет организации, по которому запланированы платежи;
  • Сумма – сумма реестра.

Страница "Платежные поручения"

На странице "Платежные поручения" выводится список платежных поручений, зарегистрированных в информационной базе "1С:Бухгалтерия 8", и переданных в программу «SysTecs» в результате синхронизации. Вид выводимых платежных документов зависит от версии информационной базы "1С:Бухгалтерия 8". При работе с базой версии 2.0 в списке выводятся документы "Платежное поручение", для работы с версией 1.6 используется вид документа "Платежное поручение исходящее". Платежные поручения доступны только для просмотра, ввод и редактирование документов осуществляется в базе 1С бухгалтерии. Новые платежные поручения также могут быть сформированы на основании документов планирования платежей с помощью инструментов документа "Реестр платежей". Страница формы имеет следующий вид:

Формирование реестров платежей. Страница "Платежные поручения"

Методика работы с реестрами платежей

Реестры платежей являются важным инструментом корректировки планов расходования, поскольку позволяют привести в соответствие объем платежей, запланированных на текущий день, с фактическим объемом денежных средств, доступных к расходованию в организации. При достаточном объеме денежных средств запланированные на текущий день платежи включаются в реестр в полном составе. Однако, зачастую возникают ситуации, когда план поступления денежных средств исполняется частично, что приводит к недостатку денег для оплаты запланированных платежей. В этом случае состав реестра платежей на текущий день определяется исходя из степени важности каждого запланированного платежа. Планы расходования, не попавшие в реестр, отменяются или переносятся на новый срок для дальнейшей оплаты.

В форме помощника для анализа запланированных и фактических показателей предназначен платежный календарь. Поскольку реестр платежей является инструментом корректировки планов платежей на текущий день, платежный календарь "по умолчанию" формируется за период времени, равный (текущая дата минус 2 дня) - (текущая дата плюс 4 дня). Информация платежного календаря за текущий и прошедшие дни позволяет сопоставить суммы: фактической оплаты, запланированных платежей, платежей включенных в реестр, сформированных платежных поручений. Кроме этого на каждый день платежного календаря выводятся суммы денежных средств, доступных к расходованию. Суммы запланированных платежей расшифровываются с детализацией до получателя платежа и документа планирования с помощью карточки движения денежных средств. Функционал платежного календаря позволяет регистрировать в программе реестры платежей на основании запланированных платежей.

Для ввода нового документа «Реестр платежей» на текущую или будущую дату достаточно выполнить двойной клик мышью на пересечении строки "Платежи" и колонки "Реестр", соответствующей выбранной дате планирования. Если на выбранную дату запланировано расходование денежных средств (наличие суммы в колонке «План»), табличная часть вновь введенного реестра будет автоматически заполнена плановыми показателями. После сохранения, сумма введенного реестра отразиться в колонке "Реестр" на дату введенного документа.

В документе "Реестр платежей" существует возможность автоматического формирования платежных поручений по включенным в реестр планам платежей. Сумма сформированных за день платежных поручений отображается в колонке "Плат.поруч." платежного календаря, а список платежных поручений доступен для просмотра на странице формы "Платежные поручения".

Форма помощника «Формирование реестров платежей» открывается для работы через пункт "Формирование реестров платежей" панели управления рабочего стола «Платежный календарь» и через пункт главного меню «Платежные документы» ► «Формирование реестров платежей».

Ctrl+Enter
OrphoCheck
Интернет без ошибок
SysTecs: Программы и решения для вашего бизнеса на платформе 1С
© 2009 - 2014 ИКЦ "Системы и технологии"