Интерфейс "Планирование платежей"

Эффективность процесса планирования платежей предприятия напрямую зависит от доступности руководителю, отвечающему за управление финансовыми потоками, всей необходимой для принятия решений о платежах информации. Как правило, для планирования платежей используются следующие данные:

  • Данные о фактических остатках денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия;
  • Информация о запланированных поступлениях;
  • Данные о величине кредиторской задолженности перед поставщиками, сотрудниками, бюджетом, а также установленные сроки и графики ее погашения;
  • Перечень заявок на оплату, поступивших от различных подразделений;
  • Информация о ранее запланированных платежах.

В системе "Платежный календарь" вся перечисленная выше информация собрана в единый интерфейс, обеспечивающий удобное планирование платежей, контроль их исполнения, анализ и прогнозирование уровня платежеспособности предприятия как по каждому виду денежных средств, так и в целом. Интерфейс "Планирование платежей" представляет собой рабочее место руководителя, отвечающего за управление финансовыми потоками предприятия, объединяя в себе отчет, содержащий все необходимые для планирования данные, а также дополнительные инструменты, обеспечивающие удобное планирование различных видов платежей: поставщикам - на основании первичных документов, в бюджет и внебюджетные фонды - с помощью инструментов планирования регламентных платежей, по полученным займам и кредитам - используя помощник планирования периодических платежей.

Форма интерфейса "Планирование платежей"
Вы можете скачать пример отчета, содержащего данные, используемые в интерфейсе при планировании платежей в формате MS Excel.

Данные, используемые при планировании платежей

Как было описано в начале страницы, процесс планирования платежей основывается на данных о наличии денежных средств и плане их поступления, суммах кредиторской задолженности, а также заявках на оплату. В связи с этим основную рабочую область интерфейса занимает сводный отчет, состоящий из двух частей: сводного платежного календаря, расположенного в верхней части, и отчета, совмещающего в себе данные о кредиторской задолженности, списка утвержденных заявок на оплату и ранее запланированных платежах. Обе части этого отчета в развороте по колонкам сгруппированы периодами с детализацией в один день, что значительно повышает удобство работы по планированию.

Сводный платежный календарь содержит сводную информацию о текущем и планируемом состоянии денежных средств предприятия в развороте по дням, при этом в строках отчета выводятся следующие показатели:

  • Остаток денежных средств на начало дня;
  • Сумма запланированных и фактически полученных поступлений;
  • Сумма денежных средств доступная к расходованию;
  • Сумма запланированных и фактически произведенных платежей;
  • Остаток денежных средств на конец дня.
С правилами расчета остатков денежных средств в прошлом, текущем и будущих календарных периодах можно ознакомиться на странице, описывающей работу c отчетом "Платежный календарь".

Детальная информация о суммах запланированных и фактически произведенных платежах расположена непосредственно после сводного платежного календаря и выводится по следующим группировкам:

  • Вид денежного потока - представляет собой укрупненную логическую группировку всех операций, отражающих движение денежных средств, например, расчеты с поставщиками, расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, расчеты с сотрудниками и т.п. Более подробную информацию по этому аналитическому разрезу можно получить на странице - виды денежных потоков;
  • Контрагент - юридическое или физическое лицо - получатель платежа;
  • Договор контрагента - дополнительный аналитический разрез, обеспечивающий возможность планирования и контроля прохождения платежей в разрезе конкретных договоров с контрагентом.

При этом в зависимости от вида денежного потока во второй, третьей и итоговых колонках выводятся следующие показатели:

  • Текущая задолженность - данная информация отражает величину кредиторской задолженности числящуюся на счетах бухгалтерского учета информационной базы 1С: Бухгалтерия 8:
    • 60, 76.05, 76.25, 76.35 - для денежного потока "Расчеты с поставщиками";
    • 66, 67 - для денежного потока "Расчеты по кредитам и займам";
    • 68, 69 - для денежного потока "Расчеты с бюджетом и фондами";
    • 70, 73 - для денежного потока "Расчеты с сотрудниками";
    • 71 - для денежного потока "Расчеты с подотчетными лицами";
    • 76 (в части субсчетов .01.1, .21, .03, .09, .29, 39) - для денежного потока "Прочие операции".
  • Сумма заявок - сумма утвержденных и неоплаченных заявок на проведение платежей;
  • Сумма запланированных платежей - размер включенных в план платежей сумм за период с рабочей даты по конечную дату периода планирования;
  • Планируемая задолженность - рассчитывается как разница между текущей задолженностью и суммой запланированных платежей.

Порядок ввода запланированных платежей

Интерфейс "Планирование платежей" предоставляет пользователю возможность быстрого ввода документов "План расходования денежных средств" непосредственно из таблицы, выводимой в рабочей области интерфейса. Для этого необходимо осуществить двойное нажатие левой кнопки мыши в требуемой ячейке таблице, после в открывшимся контекстном меню выбрать соответствующий пункт. При этом откроется форма нового документа с предзаполненными реквизитам, значения которых будут соответствовать данным, характеризующим конкретную ячейку таблицу. Как правило, при таком способе планирование платежей пользователю системы остается заполнить всего несколько полей: статью движения денежных средств, сумму платежа и его назначение, что в свою очередь значительно повышает скорость, наглядность и удобство процесса планирования.

В соответствии с правилами администрирования системы "Платежный календарь" интерфейс планирования платежей может использоваться пользователями, которым доступны следующие наборы прав: "Полные права" или "Планирование платежей".
Ctrl+Enter
OrphoCheck
Интернет без ошибок
SysTecs: Программы и решения для вашего бизнеса на платформе 1С
© 2009 - 2014 ИКЦ "Системы и технологии"