Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств является инструментом для анализа поступления и выбытия денежных средств в организации. Отчет позволяет контролировать основные источники поступления и статьи расходования денежных средств, отслеживать динамику изменения денежных потоков в организации за произвольный период времени.

В отчете о движении денежных средств представлены денежные потоки, возникшие в организации за определенный интервал времени, с группировкой по следующим аналитическим разрезам:

  • Вид движения денежных средств - разделяет денежные потоки на входящие (поступление) и исходящие (расходование);
  • Вид денежных средств - разделяет денежные потоки на движение наличных и безналичных денежных средств;
  • Вид денежного потока - группировка потоков по видам операций с денежными средствами, такими как расчеты с покупателями, расчеты с поставщиками, расчеты по кредитам и займам, покупка и продажа валюты, расчеты с бюджетом и фондами и т.п.;
  • Статья движения денежных средств - группировка денежных потоков по статьям движения ДС;
  • Контрагент - разделение денежных потоков по получателям и плательщикам денежных средств;
  • Группировка по периоду - по умолчанию используется помесячная детализация сумм денежных потоков.

Состав перечисленных аналитических разрезов является базовой настройкой группировок отчета, используемой "по умолчанию". Ниже приведен фрагмент сформированного отчета по движению денежных средств в организации:

Форма отчета о движении денежных средств

Форма отчета открывается для работы из пункта главного меню «Платежный календарь» ► «Отчет о движении денежных средств». Каждая группировка денежных потоков организации может быть расшифрована с помощью отчета "Карточка движения денежных средств".

Вы можете скачать пример сформированного отчета о движении денежных средств в формате MS Excel.

Реквизиты отчета, обязательные для заполнения

Для формирования отчета о движении денежных средств в организации необходимо указать период времени, за который требуется провести анализ, организацию и валюту денежных средств. При открытии формы отчета устанавливается период "по умолчанию", равный текущему месяцу и значение "Основной организации" и "Основной валюты" из персональных настроек пользователя (указывается в форме элемента справочника "Пользователи").

Настройка аналитических группировок, видов отбора и сортировки данных

Функциональные возможности, заложенные в отчете, позволяют изменять состав группировок денежных потоков, используемых "по умолчанию", устанавливать дополнительный отбор и сортировку данных. Перечисленные действия выполняются через панель расширенных настроек отчета, которая открывается при нажатии на кнопку "Настройки", расположенную на командной панели формы отчета. Кроме этого в форме отчета предоставляется возможность быстрого отбора данных по организации, расчетному счету, виду денежных средств и валюте денежных средств. Форма расширенных настроек отчета о движении денежных средств имеет следующий вид:

Форма настройки группировок отчета

Порядок работы с настройками отбора и сортировки данных соответствует стандартным правилам работы с настройками отчетов в 1С:Предприятии 8.

На закладке панели настроек "Группировки" можно изменить состав аналитических разрезов, используемый "по умолчанию" (базовый состав группировок). Возможности настроек позволяют удалить лишние аналитические разрезы или добавить новые из следующего набора:

  • Организация - обеспечивает группировку движений денежных средств в разрезе организаций;
  • Договор контрагента - группировка денежных потоков в разрезе договоров с контрагентами;
  • Подразделение - группировка движений денежных средств в разрезе центров финансовой ответственности;
  • Расчетный счет - разделение денежных потоков по расчетным счетам организации;

Кроме этого, на закладке "Группировки" можно задать вид группировки колонок отчета о движении денежных средств из состава перечисленных базовых и дополнительных аналитических разрезов ("по умолчанию" используется группировка по периоду).

На закладке панели настроек "Диаграмма" предоставляется возможность для каждого аналитического разреза подключить вывод данных в виде графиков и диаграмм. Тип диаграммы задается из стандартного списка графиков и диаграмм.

Форма настройки диаграмм отчета
В соответствии с правилами администрирования программ SysTecs отчет о движении денежных средств доступен пользователям, которым установлены следующие роли: "Полные права", "Формирование платежных документов".
Ctrl+Enter
OrphoCheck
Интернет без ошибок
SysTecs: Программы и решения для вашего бизнеса на платформе 1С
© 2009 - 2014 ИКЦ "Системы и технологии"