Карточка движения денежных средств

Отчет "Карточка движения денежных средств" является средством расшифровки данных платежного календаря организации за определенный интервал времени. В состав отчета включаются суммы документов планирования и платежных документов, зарегистрированных в системе в течении периода, указанного в отчете. В колонках отчета выводится следующая информация:

  • Сумма запланированных поступлений денежных средств. Данные колонки формируются на основании документов "План поступления ДС";
  • Сумма фактических поступлений денежных средств. Данные колонки формируются на основании платежных документов (поступление денежных средств на расчетный счет, приходный кассовый ордер);
  • Сумма запланированных платежей. Данные колонки формируются на основании планов расходования денежных средств;
  • Сумма фактических платежей. формируется на основании платежных документов (списание денежных средств с расчетного счета, расходный кассовый ордер).

Ниже приведен фрагмент сформированной карточки движения денежных средств:

Форма отчета "Карточка движения денежных средств"
Отчет 'Карточка движения ДС'

Форма отчета открывается для работы из пункта главного меню «Платежный календарь» ► «Карточка движения денежных средств». Кроме этого доступ к форме отчета можно получить из расшифровки данных отчета "Платежный календарь" и интерфейсов планирования поступлений и платежей.

Вы можете скачать пример сформированного отчета "Карточка движения денежных средств" в формате MS Excel.

Реквизиты отчета, обязательные для заполнения

При формировании отчета требуется указать период времени, организацию и валюту денежных средств. При открытии формы отчета устанавливается период, равный "по умолчанию" текущему месяцу и значение "Основной организации" и "Основной валюты" из персональных настроек пользователя (указывается в форме элемента справочника "Пользователи").

Группировка данных, возможности настройки отбора и сортировки

Функциональные возможности отчета позволяют настраивать группировку, отбор и сортировку выводимых данных с помощью инструментов панели настроек. Панель дополнительных настроек открывается при нажатии на кнопку «Настройки», расположенную в форме отчета. Возможности настроек отчета позволяют группировать информацию по следующим аналитическим разрезам:

  • Период - группировка данных в разрезе календарных дат. Является группировкой "по умолчанию", т.е. используется при открытии отчета;
  • Контрагент - группировка данных по получателям и плательщикам денежных средств, указанным в документах планирования и платежных документах. Является группировкой "по умолчанию";
  • Договор контрагента - группировка данных по договорам с контрагентом. Является группировкой "по умолчанию";
  • Документ - детализация выводимых данных по документам планирования и платежным документам. Является группировкой "по умолчанию";
  • Организация - группировка данных в разрезе организаций;
  • Расчетный счет - группировка данных в разрезе расчетных счетов организации;
  • Вид денежных средств - группировка данных в разрезе наличных и безналичных денежных средств;

Кроме этого, в настройках отчета можно установить отбор и сортировку данных по контрагенту, договору, документу и прочим показателям карточки движения денежных средств. Ниже приведен пример формы настроек:

Настройки карточки движения денежных средств"
Карточка движения ДС: настройки отчета

Дополнительная возможности

В форме отчета предоставляется возможность ввода новых документов: "Заявка на платеж", "План поступления денежных средств", "План расходования денежных средств". Для этого необходимо нажать на кнопку "Ввести документ", расположенную на командной панели формы, и выбрать нужный вид документа.

Каждая строка карточки движения денежных средств имеет расшифровку данных в виде формы, соответствующей аналитическому разрезу, например, при расшифровке строки документа "План поступления ДС" откроется форма документа.

В соответствии с правилами администрирования программ SysTecs отчет "Карточка движения денежных средств" доступен во всех ролях платежного календаря.
Ctrl+Enter
OrphoCheck
Интернет без ошибок
SysTecs: Программы и решения для вашего бизнеса на платформе 1С
© 2009 - 2014 ИКЦ "Системы и технологии"