Расчеты с контрагентами

Отчет "Карточка расчетов с контрагентом" является инструментом контроля взаиморасчетов с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами организации и позволяет получить перечень хозяйственных операций, отраженных в программе «1С:Бухгалтерия 8» по определенному контрагенту за произвольный период времени.

В строках отчета выводится информация о первичных документах, отражающих операции с контрагентом, комментарий, раскрывающий содержание операции и сумма операции (дебетовая или кредитовая). Также, в отчете выводится задолженность контрагента на начало и на конец выбранного периода. Все строки отчета формируются по данным бухгалтерского учета информационной базы «1С:Бухгалтерия 8».

Ниже приведен фрагмент сформированного отчета:

Форма отчета "Карточка расчетов с контрагентом"
Вы можете скачать пример сформированного отчета "Карточка расчетов с контрагентом" в формате MS Excel.

Форма отчета открывается для работы из пункта главного меню «Платежный календарь» ► «Карточка расчетов с контрагентом». Кроме этого, доступ к форме отчета можно получить из справочника «Контрагенты» (кнопка «Операции по контрагенту» на командной панели справочника) и в журнале учета заявок на платежи (кнопка «Отчеты» на командной панели журнала).

При расшифровке данных строки отчета открываются форма соответствующего первичного документа.

Основные требования для формирования отчета

Для формирования данных отчета необходимо заполнить следующие реквизиты:

  • период времени, за который требуется получить данные о расчетах с контрагентом. При открытии формы отчета устанавливается период «по умолчанию», равный текущему месяцу;
  • организацию, по которой запрашиваются данные о расчетах с контрагентом. При открытии формы отчета реквизит автоматически принимает значение «Основной организации» из персональных настроек пользователя (указывается в элементах справочника «Пользователи»);
  • контрагента, расчеты с которым требуется анализировать;
  • вид расчетов. Данный реквизит определяет состав бухгалтерских счетов, ограничивающих выборку операций с контрагентом, и может принимать следующие значения:
    • вид расчетов "Общие". Формирование отчета по данному виду расчетов не накладывает ограничений на выборку операций с контрагентом из базы 1С:Бухгалтерия 8. Список операций формируется по всем счетам расчетов с контрагентами (60, 62, 76, 66, 67 и т.п.);
    • вид расчетов "С поставщиком". По данному виду расчетов выборка операций ограничивается счетами 60, 76.05, 76.25, 76.35;
    • вид расчетов "С покупателем". Данный вид расчетов ограничивает выборку операций с контрагентом счетами 62, 76.06, 76.26, 76.36;
  • валюту денежных средств.
В соответствии с правилами администрирования программ SysTecs отчет "Карточка расчетов с контрагентом" доступен пользователям, которым установлены следующие роли: "Полные права", "Формирование заявок на платежи" и все роли системы "Платежный календарь".
Ctrl+Enter
OrphoCheck
Интернет без ошибок
SysTecs: Программы и решения для вашего бизнеса на платформе 1С
© 2009 - 2014 ИКЦ "Системы и технологии"