Отчет "Платежный календарь"

Отчет "Платежный календарь" является основным инструментом контроля за движением денежных потоков предприятия. Данные, выводимые в отчете, позволяют сопоставить календарные графики платежей и поступлений денежных средств с их исполнением, а также оценить уровень платежеспособности предприятия в краткосрочном периоде. Структура отчета "Платежный календарь" представляет собой двумерную таблицу, в колонках которой расположены периоды с детализацией в день, а в строках - группировки аналитических разрезов, использующихся при планировании платежей и поступлений, а также при отражении операций фактического движения средств по расчетным счетам предприятия и его кассе.

Порядок расчета сумм остатков безналичных и наличных денежных средств, выводимых в платежном календаре, зависит от принадлежности выводимого календарного периода (дня) к прошлому, текущему или будущему (относительно рабочей даты) и подчиняется следующим правилам:

• Прошлые календарные периоды - плановые и фактические остатки на начало дня соответствуют фактическим остаткам за предыдущий день, планируемый остаток на конец дня рассчитывается с учетом запланированных поступлений и платежей, а фактический - на основании данных о фактическом движении денежных средств;
• Рабочий день - данные за рабочий день рассчитываются аналогично прошлым календарным периодам;
• Будущие календарные периоды - для будущих календарных периодов доступны только значения запланированных сумм, расчет которых производится последовательно, на основании запланированных платежей и поступлений каждого дня, начиная с рабочей даты, отталкиваясь от планируемого остатка денежных средств на ее окончание. При этом следует учитывать, что если существует необходимость расчета будущих календарных периодов от фактических остатков рабочей даты (такая ситуация, например, может возникнуть в конце рабочего дня, когда точно известно, что поступлений и платежей сегодня больше не ожидается) достаточно сдвинуть рабочую дату на один день вперед, что в свою очередь сместит текущий день в прошлый календарный период и позволит планировать движения и остатки будущих периодов от фактических данных текущего дня.

Ниже приведены примеры форм отчета "Платежный календарь"

Форма отчета "Платежный календарь"

Форма платежного календаря со скрытой панелью настроек

Реквизиты отчета, обязательные для заполнения

Для формирования отчета необходимо заполнить следующие поля: период формирования платежного календаря, рабочую дату и организацию, по которой будет сформирован платежный календарь. При открытии формы отчета устанавливается период по умолчанию, при котором начальная дата рассчитывается от текущей даты минус два дня, а конечная дата - от текущей плюс семь дней. Таким образом, по умолчанию глубина просмотра платежного календаря составляет два дня, а горизонт планирования семь дней. Значение поля "Рабочая дата" устанавливается равным значению текущей системной даты. Значение данного реквизита должно находиться в интервале периода формирования отчета. Реквизит "Организация" при открытии формы отчета автоматически принимает значение основной организации из персональных настроек пользователя.

Доступные аналитические разрезы, возможности группировки строк и колонок

При формировании отчета пользователь может самостоятельно настроить группировки строк по следующим аналитическим разрезам:

• Вид денежных средств - обеспечивает группировку средств по видам: безналичные, наличные;
• Вид денежного потока - обеспечивает группировку информации в соответствии с общей классификацией денежных потоков: расчеты с поставщиками, покупателями, сотрудниками, платежи в бюджет и т.п.
• Статья движения денежных средств - обеспечивает детальную классификацию операций с денежными средствами;
• Контрагент - Контрагент, физическое лицо;
• Договор, по которому производились расчеты.

Колонки отчета формируются только по периодам с детализацией по дням, изменение группировок по колонкам недоступно.

Управление настройками отчета осуществляется с помощью панели настроек, которая открывается путем нажатия на кнопку «Настройки» командной панели. Настройки отчета позволяют установить группировку, отбор и сортировку данных.

Дополнительная информация по использованию отчета

При вызове расшифровки данных, содержащихся в строке платежного календаря, будет открыт отчет "Карточка движения денежных средств".

В форме отчета предоставляется возможность быстрого ввода следующих документов: "Заявка на проведение платежа", "План поступлений денежных средств" и "План расходования денежных средств". Для этого в командной панели отчета нужно открыть пункт меню «Ввести документ» и выбрать требуемый вид документа.