Отчет "Платежный календарь"Отчет "Платежный календарь" является основным инструментом контроля за движением денежных потоков предприятия. Данные, выводимые в отчете, позволяют сопоставить календарные графики платежей и поступлений денежных средств с их исполнением, а также оценить уровень платежеспособности предприятия в краткосрочном периоде. Структура отчета "Платежный календарь" представляет собой двумерную таблицу, в колонках которой расположены периоды с детализацией в день, а в строках - группировки аналитических разрезов, использующихся при планировании платежей и поступлений, а также при отражении операций фактического движения средств по расчетным счетам предприятия и его кассе. Порядок расчета сумм остатков безналичных и наличных денежных средств, выводимых в платежном календаре, зависит от принадлежности выводимого календарного периода (дня) к прошлому, текущему или будущему (относительно рабочей даты) и подчиняется следующим правилам:
Ниже приведены примеры форм отчета "Платежный календарь"
Вы можете скачать пример сформированного отчета "Платежный календарь" в формате MS Excel.
Реквизиты отчета, обязательные для заполненияДля формирования отчета необходимо заполнить следующие поля: период формирования платежного календаря, рабочую дату и организацию, по которой будет сформирован платежный календарь. При открытии формы отчета устанавливается период по умолчанию, при котором начальная дата рассчитывается от текущей даты минус два дня, а конечная дата - от текущей плюс семь дней. Таким образом, по умолчанию глубина просмотра платежного календаря составляет два дня, а горизонт планирования семь дней. Значение поля "Рабочая дата" устанавливается равным значению текущей системной даты. Значение данного реквизита должно находиться в интервале периода формирования отчета. Реквизит "Организация" при открытии формы отчета автоматически принимает значение основной организации из персональных настроек пользователя. Доступные аналитические разрезы, возможности группировки строк и колонокПри формировании отчета пользователь может самостоятельно настроить группировки строк по следующим аналитическим разрезам:
Колонки отчета формируются только по периодам с детализацией по дням, изменение группировок по колонкам недоступно. Управление настройками отчета осуществляется с помощью панели настроек, которая открывается путем нажатия на кнопку «Настройки» командной панели. Настройки отчета позволяют установить группировку, отбор и сортировку данных. Дополнительная информация по использованию отчетаПри вызове расшифровки данных, содержащихся в строке платежного календаря, будет открыт отчет "Карточка движения денежных средств". В форме отчета предоставляется возможность быстрого ввода следующих документов: "Заявка на проведение платежа", "План поступлений денежных средств" и "План расходования денежных средств". Для этого в командной панели отчета нужно открыть пункт меню «Ввести документ» и выбрать требуемый вид документа.
В соответствии с правилами администрирования системы "Платежный календарь" отчет "Платежный календарь" доступен пользователям, которым установлены следующие наборы прав: "Полные права" или "Планирование платежей".
|
||
Система платежный календарьКонтактная информацияКомпания SysTecs
Новости компании SysTecsРешения для 1С:Бухгалтерии 8Прикладные решения
Ctrl+Enter
OrphoCheck
Интернет без ошибок
|