Отчет "Исполнение заявок на платежи"

Отчет "Исполнение заявок на платежи" является средством контроля за движением заявок на платежи в организации за определенный период времени. В состав отчета включаются заявки, не исполненные (не оплаченные) на начало периода, а также заявки, зарегистрированные в системе в течении периода, указанного в отчете.

По документам заявок на платежи, зарегистрированным ранее указанного в отчете периода и не исполненным на начало периода, в колонках отчета выводится следующая информация:

  • Срок оплаты по заявке, указанный в документе «Заявка на платеж»;
  • Сумма заявки, указанная в документе «Заявка на платеж»;
  • Сумма не исполненных заявок на начало периода - сумма денежных средств, которую необходимо оплатить по заявке на начало периода;
  • Включено в платежный календарь - сумма платежей, запланированных по заявке (внесенных в платежный календарь организации) за указанный в отчете период. Сумма запланированных по заявке платежей носит справочных характер и может превышать сумму заявки в случае многократного планирования (при условии невыполнения планов);
  • Фактически оплачено - сумма фактических платежей, проведенных по заявке за период отчета;
  • Сумма не исполненных заявок на конец периода. Рассчитывается как сумма не исполненных заявок на начало периода минус сумма фактических платежей по заявке.

По заявкам, зарегистрированным в течении периода отчета, сумма не исполненных заявок на начало периода отчета отсутствует, а выводится сумма регистрации заявки (колонка "Сумма поданных заявок за период").

Ниже приведен фрагмент сформированного отчета по исполнению заявок на платежи:

Форма отчета "Исполнение заявок на платежи"

Форма отчета открывается для работы из пункта главного меню «Заявки на платеж» ► «Исполнение заявок на платежи». Кроме этого доступ к форме отчета можно получить из панели управления рабочего стола «Платежный календарь».

Вы можете скачать пример сформированного отчета "Исполнение заявок на платежи" в формате MS Excel.

Реквизиты отчета, обязательные для заполнения

Для формирования данных отчета необходимо указать период времени, за который требуется провести анализ исполнения заявок на платежи и организацию, в которой контролируется исполнение заявок и валюту денежных средств. При открытии формы отчета устанавливается период "по умолчанию", равный текущему месяцу и значение "Основной организации" и "Основной валюты" из персональных настроек пользователя (указывается в форме элемента справочника "Пользователи").

Доступные аналитические разрезы, возможности отбора и группировки данных

При работе с отчетом пользователю предоставляется возможность настройки отбора и группировки выводимых данных. Дополнительные настройки отчета позволяют детализировать информацию по следующим аналитическим разрезам:

  • Организация - обеспечивает группировку данных в разрезе организаций, в которых были зарегистрированы заявки на платеж;
  • Контрагент - группировка данных по получателям денежных средств, указанным в документах заявок;
  • Договор контрагента - группировка данных по договорам с контрагентом;
  • Заявка - детализация выводимых данных по документам "Заявка на платеж", зарегистрированным в системе;
  • Документ исполнения - расшифровка сумм запланированной и фактической оплаты заявок в разрезе документов планирования платежей и документов,отражающих списание денежных средств с расчетных счетов организации в счет оплаты заявок.

Кроме этого, в настройках отчета можно установить отбор и сортировку данных по контрагенту, договору, документу заявки на платеж и прочим показателям отчета

Дополнительная возможности

Функционал формы отчета предоставляет возможность ввода нового документа «Заявка на платеж». Для этого необходимо нажать на кнопку "Ввести документ", расположенную на командной панели формы.

Каждая строка отчета имеет расшифровку данных в виде формы, соответствующей аналитическому разрезу, например, при расшифровке строки документа "Заявка на платеж" откроется форма документа.

Ctrl+Enter
OrphoCheck
Интернет без ошибок
SysTecs: Программы и решения для вашего бизнеса на платформе 1С
© 2009 - 2014 ИКЦ "Системы и технологии"