Утверждение и контроль исполнения заявок на платежи

Помощник "Утверждение заявок на платежи" является вспомогательным интерфейсом системы и предназначен для рассмотрения заявок на платежи, направленных на утверждение текущему пользователю. Кроме этого, интерфейс позволяет контролировать исполнения заявок, утвержденных текущим пользователем. Вызов данной формы осуществляется через пункт меню "Заявки на платежи" ► "Помощник утверждения заявок на платежи" или по гиперссылке "Утверждение заявок" рабочего стола системы "Платежный календарь". Форма интерфейса состоит из двух страниц: "Заявки, поступившие на утверждение" и "Контроль исполнения заявок".

Рассмотрение заявок, поступивших на утверждение

Для просмотра списка заявок, поступивших на утверждение текущему пользователю программы, необходимо активизировать страницу формы "Заявки, поступившие на утверждение".

Интерфейс "Утверждение заявок"

На странице формы располагаются два табличных поля. В первом табличном поле, расположенном в верхней части страницы, выводится список заявок, направленных на рассмотрение текущему пользователю программы (руководителю, начальнику подразделения и т.д.). Все поступившие документы имеют статус "На утверждение".

Во втором табличном поле выводится перечень лиц, утверждающих текущую (выбранную в верхнем списке) заявку. В строках табличного поля содержатся сведения о принятых решениях с указанием даты и времени принятия решения, а также резолюции по текущей заявке.

Принятие решения по заявке

Рассмотрев поступившие на утверждение заявки, необходимо отразить принятые решения в программе, обеспечивая тем самым дальнейшее прохождение документа. Принятые решения отражаются в информационной базе с помощью формы документа "Заявка на платеж", которая открывается в режиме утверждения из списка заявок, поступивших на рассмотрение текущему пользователю (строки первого табличного поля). Форма утверждения заявки имеет следующий вид:

Форма утверждения заявки

Реквизиты данной формы доступны только для просмотра, а с назначением реквизитов можно ознакомиться в описании работы документа "Заявка на платеж".

Для утверждения заявки на платеж необходимо нажать на кнопку "Утвердить", расположенную на командной панели формы, для отклонения - соответственно кнопку "Отклонить". По каждому рассмотренному документу можно написать резолюцию. Для этого предназначено текстовое поле "Резолюция", доступное для редактирования.

После утверждения или отклонения документ исчезает из списка заявок, поступивших на утверждение к текущему пользователю, и перемещается в таблицу, расположенную на странице формы "Контроль исполнения заявок". На основании утвержденных заявок, в системе "Платежный календарь" формируются планы расходования денежных средств и платежный календарь организации.

Более полно жизненный цикл документа "Заявка на платеж" раскрыт в описании основных возможностей системы управления заявками.

Контроль исполнения заявок

Для контроля исполнения заявок, утвержденных текущим пользователем, необходимо перейти на страницу "Контроль исполнения заявок" формы помощника. Страница формы имеет следующий вид:

Интерфейс "Контроль исполнения заявок"

На странице "Контроль исполнения заявок" находится два табличных поля. В первом табличном поле, расположенном в верхней части страницы, выводится список заявок, утвержденных текущим пользователем. В строках таблицы выводится основная информация по утвержденным заявкам на платеж с указанием суммы оплаты каждой заявки. Заявки можно отбирать по периоду, организации и контрагенту, указывая значения отбора на панели быстрого отбора.

Во втором табличном поле отображается история планирования платежей (документы "План расходования ДС") и фактическая оплата (банковские документы и кассовые документы) по каждой утвержденной заявке. В строках табличного поля содержится следующая информация:

  • Дата - дата документа;
  • Вид документа - вид отображаемого документа;
  • Запланировано - сумма запланированной оплаты;
  • Оплачено - сумма фактической оплаты заявки.
Ctrl+Enter
OrphoCheck
Интернет без ошибок
SysTecs: Программы и решения для вашего бизнеса на платформе 1С
© 2009 - 2014 ИКЦ "Системы и технологии"